Платёжный календарь против кассового разрыва: казначейское планирование на практике
Разбираем, как платёжный календарь и краткосрочное казначейское планирование помогают избежать ситуации, когда прибыль есть, а денег на счет...
Казначейство: российские системы и программы
В категории 23 продукта.
Описание категории
Управление денежными потоками и ликвидностью
Сводка
- 23 продукта
- 87 характеристик
Подробнее о категории
Российское ПО для управления казначейством
Подкатегория специализированных систем для управления денежными потоками и ликвидностью компании. Российские решения казначейского управления позволяют компаниям оптимизировать инвестирование денежных средств и обеспечить финансовую гибкость.
Назначение и область применения
Системы управления казначейством используются финансовыми отделами компаний для централизованного управления денежными средствами. Решения позволяют компаниям иметь полный контроль над финансовыми позициями, управлять валютными рисками и оптимизировать размещение денежных средств.
Ключевые функции и компоненты
Управление банковскими счетами и кэш-позициями в разных валютах, прогноз денежных потоков на основе исторических данных и бюджета. Управление инвестициями и краткосрочными вложениями, управление валютными рисками и хеджированием, интеграция с банками для автоматического импорта выписок.
Рекомендации по выбору
Выбирайте систему с хорошей поддержкой управления несколькими валютами и банковскими счетами. Оцените качество прогноза денежных потоков. Рекомендуется проверить наличие автоматического импорта выписок от банков и интеграции с системами риск-менеджмента.
Подборки
Сравнение продуктов рубрики «Казначейство» 2026: топ-20
Весь рейтинг →| # | Продукт | Оценка | Реестр ПО | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1С:УХ
1С-СОФТ
|
★ 4,5 | Реестр ПО | Лидер |
| 2 |
1С:Комплексная автоматизация 8
1С-СОФТ
|
★ 4,6 | Реестр ПО | Лидер |
| 3 |
Форсайт. Управление инвестициями
Форсайт
|
★ 4,3 | Реестр ПО | Лидер |
| 4 |
Единая информационная система государственного управления
Корпорация Парус
|
Реестр ПО | Лидер | |
| 5 |
Сбербанк Бизнес
СБЕРБАНК
|
★ 3,1 | Реестр ПО | Лидер |
| 6 | ★ 4,1 | Реестр ПО | Сильный игрок | |
| 7 |
Diasoft 5NT
ДИАСОФТ
|
★ 4,4 | Реестр ПО | Нишевой |
| 8 |
Интелис: Управление казначейством 8
Программные Продукты
|
★ 4,3 | Реестр ПО | Нишевой |
| 9 |
PD
Софтпромбиай
|
★ 4,2 | Реестр ПО | Нишевой |
| 10 |
ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы
ИНТАЛЕВ-256
|
★ 4,0 | Реестр ПО | Нишевой |
| 11 | Реестр ПО | Нишевой | ||
| 12 | Реестр ПО | Нишевой | ||
| 13 |
БЭСТ-5
Компания БЭСТ
|
Реестр ПО | Нишевой | |
| 14 |
ЦФТ-Банк
ЦФТ
|
Реестр ПО | Нишевой | |
| 15 |
Diasoft FA# Treasury.Back
ДИАСОФТ
|
Реестр ПО | Нишевой | |
| 16 | Реестр ПО | Нишевой | ||
| 17 | Реестр ПО | Нишевой | ||
| 18 |
Цифровое казначейство
ГИБЕРНО
|
Нишевой | ||
| 19 |
ЛПР:Пищевое производство для 1С:ERP Управление предприятием
Лаборатория Практических Решений
|
Нишевой | ||
| 20 | Нишевой |
Вопросы и ответы
Какие казначейство лучшие в 2026 году?
По рейтингу площадки в тройке лидеров – 1С:Управление холдингом 8, 1С:Комплексная автоматизация 8, Управление инвестиционными проектами и программами. Полный список с оценками и зонами – в рейтинге рубрики «Казначейство».
Сколько продуктов в рубрики «Казначейство»?
В каталоге 23 продукта, в рейтинге – 20. В реестре российского ПО – 14.
Как составлен рейтинг рубрики «Казначейство»?
Автоматически, по данным каталога: функции продукта и полнота карточки, подтверждённые отзывы, закупки заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, стаж на рынке и обращения. Анкеты разработчиков не используются. Рейтинг обновляется ежеквартально.
Ключевые функции рубрики «Казначейство»
Перечень собран редакцией по рыночным обзорам, сравнениям и требованиям заказчиков.
Обязательные – есть у лидеров рынка
| Функция |
|---|
| Платёжный календарь |
| Платёжная позиция |
| Прогноз ликвидности и кассовых разрывов |
| Бюджет движения денежных средств (БДДС) |
| Заявки на оплату и маршруты согласования |
| Казначейство и управление денежными потоками |
| Мультибанк (работа с несколькими банками) |
| Host-to-Host интеграция с банками |
| Платёжные поручения и выгрузка в банк |
Важные – отличают решения друг от друга
- Ролевая модель доступа
- Электронная подпись платежей
- Кэш-пулинг
- Внутригрупповое финансирование
- Интеграция с 1С
- Аналитические панели и дашборды казначейства
- Консолидированная отчётность (ОДДС)
- Контроль исполнения бюджета
- Платёжная фабрика (централизованное казначейство)
- On-premise установка
- Лимиты платежей и контрагентов
- Реестр отечественного ПО
- Многовалютный учёт
- Обработка банковских выписок
- Валютный контроль
- Учёт кредитов, займов и депозитов (финансовые сделки)
Как выбрать: критерии, кроме функций
- Покрытие функциональных требований
- ИТ-поддержка и надёжность вендора
- Стоимость владения
Как пользоваться рейтингом и каталогом
- Отметьте в фильтрах каталога обязательные для вас функции и модель поставки – список сократится до подходящих решений.
- Сверьтесь с рейтингом рубрики «Казначейство»: он учитывает функции, отзывы разных организаций, госзакупки, кейсы и срок на рынке. Как считается рейтинг.
- В карточке продукта смотрите блок «Проверено площадкой»: реестр российского ПО, ЕГРЮЛ разработчика, закупки, сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
- Запросите демо или пробный доступ у двух-трёх финалистов и проверьте на них ключевые сценарии.