ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Планирование и анализ внешних и внутренних денежных потоков, взаиморасчетов • Централизация данных по неограниченному количеству бизнес-единиц и ЦФО в рамках холдинга или крупной компании (централизованное казначейство) • Создание заявок на выплаты в автоматическом и/или ручном режиме • Контроль бюджетных лимитов платежей • Планирование и оптимизация внутренних платежей в рамках холдинга (между компаниями) и/или в рамках компании (между расчетными счетами) • Определение приоритетов платежей в соответствии со стратегией и тактикой компании • Согласование платежей внутри компании, а также акцептование головной компанией платежей дочерних предприятий (филиалов) • Централизованное управление остатками денежных средств на счетах и ведение кредитовых поступлений (в рамках компаний холдинга) • Автоматическое формирование платежных документов по согласованным платежам • Анализ исполнения платежного календаря • Консолидированная корпоративная отчетность по движению денежных средств

Решение «Галактика Казначейство» объединяет все задачи оперативного управления финансами и предоставляет эффективные инструменты управления ликвидностью, платежеспособностью и денежными потоками компании или холдинга. Система позволяет всем участникам процессов работать в едином информационном пространстве, обеспечивая гибкое и согласованное управление финансовыми средствами.

 

ЭФФЕКТЫ И ВЫГОДЫ

• Планирование и анализ внешних и внутренних денежных потоков, взаиморасчетов
• Централизация данных по неограниченному количеству бизнес-единиц и ЦФО в рамках холдинга или крупной компании (централизованное казначейство)
• Создание заявок на выплаты в автоматическом и/или ручном режиме
• Контроль бюджетных лимитов платежей
• Планирование и оптимизация внутренних платежей в рамках холдинга (между компаниями) и/или в рамках компании (между расчетными счетами)
• Определение приоритетов платежей в соответствии со стратегией и тактикой компании
• Согласование платежей внутри компании, а также акцептование головной компанией платежей дочерних предприятий (филиалов)
• Централизованное управление остатками денежных средств на счетах и ведение кредитовых поступлений (в рамках компаний холдинга)
• Автоматическое формирование платежных документов по согласованным платежам
• Анализ исполнения платежного календаря
• Консолидированная корпоративная отчетность по движению денежных средств