Бэк-офисы УК и НПФ
В категории 7 решений.
Описание категории
Сводка
- 7 решений
- 22 характеристики
Подробнее о категории
Российское ПО для бэк-офисов управляющих компаний и НПФ
Специализированные бэк-офисные системы для УК и НПФ автоматизируют учёт инвестиционных активов, пенсионных накоплений и обеспечивают формирование отчётности Банку России. Российские разработчики создают решения для регулируемого рынка коллективных инвестиций.
Назначение и область применения
Применяются управляющими компаниями ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ, а также негосударственными пенсионными фондами в части управления обязательным пенсионным страхованием (ОПС) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Ключевые функции и компоненты
Учёт активов инвестиционных портфелей и паёв (ценные бумаги, ПФИ, недвижимость), расчёт СЧА (стоимости чистых активов) и стоимости пая, учёт пенсионных накоплений и индивидуальных пенсионных счетов, взаимодействие с реестродержателями и НРД, формирование отчётности в Банк России по форматам XBRL, инвестиционные декларации и контроль лимитов, налоговый учёт операций с ценными бумагами.